Как учесть оплату поставщику наличными без подтверждающих документов?
Добрый день, уважаемые коллеги!
ООО на УСН (15%), запросила акт сверки за 2107 год у поставщика (МТС) и выяснилось, что несколько платежей прошли наличными платежами через карту, выяснить кто платил не удалось, соответственно акт сверки не идет в итоге на сумму 15646,75 рублей.
Вопрос, как правильно оформить платежи поставщику за отсутствием чеков об оплате и можно ли приложить к авансовому отчету Акта сверки с поставщиком за 2017 год и указать реквизиты этих оплат по нему? Есть какие другие варианты как учесть оплату поставщику в этом случае?
Заранее спасибо за ответы.
ООО на УСН (15%), запросила акт сверки за 2107 год у поставщика (МТС) и выяснилось, что несколько платежей прошли наличными платежами через карту, выяснить кто платил не удалось, соответственно акт сверки не идет в итоге на сумму 15646,75 рублей.
Вопрос, как правильно оформить платежи поставщику за отсутствием чеков об оплате и можно ли приложить к авансовому отчету Акта сверки с поставщиком за 2017 год и указать реквизиты этих оплат по нему? Есть какие другие варианты как учесть оплату поставщику в этом случае?
Заранее спасибо за ответы.
Comments
-
ЭЛИКА78, здравствуйте.Цитата: ООО на УСН (15%), запросила акт сверки за 2107 год у поставщика (МТС) и выяснилось, что несколько платежей прошли наличными платежами через карту, выяснить кто платил не удалось, соответственно акт сверки не идет в итоге на сумму 15646,75 рублей.Вопрос, как правильно оформить платежи поставщику за отсутствием чеков об оплате и можно ли приложить к авансовому отчету Акта сверки с поставщиком за 2017 год и указать реквизиты этих оплат по нему? Есть какие другие варианты как учесть оплату поставщику в этом случае?Если у вас нет данных по оплате, то учесть её никак нельзя. Вы не можете включить в авансовый отчет платеж, который совершался иным лицом. Как вариант, можно попробовать выяснить из детализации, кто пользуется сим-картами с оплаченными услугами, и дальше уже опросить сотрудников по поводу оплат. И если уж совсем никак ничего не прояснится, составлять протокол расхождений к акту сверки и писать в МТС письмо с просьбой предоставить копии платежных документов либо убрать чужие суммы из расчетов.
-
SvetaGor,
Составлять протокол расхождений к акту сверки , это как? Т. е. не подписывать акт сверки? В принципе подтверждаем Дебиторскую задолженность по акту сверки от Контрагента, как эту задолженность отразить по бух.учету и какими документами?
Правильно ли, будет отразить все бухгалтерской справкой и проводкой:
Дебет 60 Кредит 91.01 – выявлен ошибочно не отраженный расход?
15 000 руб. нашлись, директор оплатил наличкой прямо в салоне МТС, но вот чеков об оплате нет(. Остальная сумма 646,75 пока невыяснена.
Думаю, что с бух. справкой (что утерян чек об оплате -15000 рублей) по директору, все же можно сделать авансовый отчет и возместить ему эту сумму. -
Цитата: Составлять протокол расхождений к акту сверки , это как? Т. е. не подписывать акт сверки? В принципе подтверждаем Дебиторскую задолженность по акту сверки от Контрагента, как эту задолженность отразить по бух.учету и какими документами?Правильно ли, будет отразить все бухгалтерской справкой и проводкой:Дебет 60 Кредит 91.01 – выявлен ошибочно не отраженный расход?ЭЛИКА78, если сальдо у вас и у МТС разные, то как вы можете подтвердить дебиторскую задолженность?
Допустим, у вас числится дебиторка за МТС на 100 000 рублей, а по данным МТС 115 646,75 рублей. Вы должны указать в акте сверки свои данные и запросить подтверждающие документы по сомнительным оплатам. -
SvetaGor, Спасибо большое
-
ЭЛИКА78, пожалуйста.Цитата: Дебет 60 Кредит 91.01 – выявлен ошибочно не отраженный расход?15 000 руб. нашлись, директор оплатил наличкой прямо в салоне МТС, но вот чеков об оплате нет(. Остальная сумма 646,75 пока невыяснена.Думаю, что с бух. справкой (что утерян чек об оплате -15000 рублей) по директору, все же можно сделать авансовый отчет и возместить ему эту сумму.ЭЛИКА78, да, тогда по сумме 15 000 рублей можно урегулировать вопрос.
